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12月1日财经早餐:鲍威尔发表鹰派言论,美股大跌黄金触及1770,油价再度重挫

更新时间:2021-12-01 09:02来源:网络编辑:许镇霖人气:2130

周二(11月30日)避险货币日元和瑞郎周上涨,风险意愿骤降,因投资者对美联储突然采取鹰派立场,可能积极升息,破坏羽翼未丰的经济复苏感到不安,对新变种病毒的担忧也令这些避险货币受到追捧。黄金期货价格收跌,市场正在评估美联储主席关于可能会在下个月的会议上加快缩减每月资产购买步伐的暗示言论。按照最活跃合约计算,美油11月累跌近20%,创下自2020年3月新冠疫情正式开始以来的最大月度跌幅。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.5%,报1776.50美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌3.77美元,跌幅5.39%,报66.18美元/桶;布伦特2月原油期货收跌3.99美元,跌幅5.45%,报69.23美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌1.9%,报4567点;道琼斯工业平均指数下跌1.9%,报34483.72点;纳斯达克综合指数下跌1.6%,报15537.69点;纳斯达克100指数下跌1.6%,报16135.92点;罗素2000指数下跌1.9%,报2198.908点。

全球主要市场行情一览

美国股市周二大幅下跌,之前美联储主席鲍威尔提到了加快完成债券减码的可能性,交易员也加大了对升息步伐的押注。标普500指数下跌近2%,Cboe波动率指数延续了2020年2月以来的最大单月涨幅。

LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick表示,鲍威尔火上浇油,终于承认通胀不会像人们希望的那样迅速消失其结果可能是加速减码,这让市场担心盛宴即将结束。

货币市场现在的价格显示,到2022年底美联储会加息55个基点,高于周一时的约50个基点;市场充分体现出的首次升息仍然是在7月份。美联储官员一直表示,他们希望在结束减码购债之后再加息。

贵金属与原油

金价周二冲高回落,现货黄金创11月4日以来新低至1770美元/盎司,因美联储主席鲍威尔发布鹰派的言论,拖累金价回吐了因Omicron变种病毒忧虑带动的逾1%涨幅。

美联储主席鲍威尔在美国参议院金融委员会作证时表示,强劲的美国经济和通胀率上升可能使得有必要在明年提前结束美联储的资产购买计划。在两周后举行的下一次政策会议上讨论是否适宜提前几个月完成减码,是合适之举。

美元缩减盘中的巨大跌幅,美债收益率也从盘中低点反弹,从而削弱黄金的吸引力;此外交易员们仍在评估经济增长前景的不确定性。

券商OANDA资深市场分析师Edward Moya称,当鲍威尔向鹰派立场靠拢时,每个人都有点意外。美联储可能会以更快的速度开始升息。但Moya补充说,长期而言,对变种病毒的担忧将支撑金价。

美油一度跌近8%,刷新8月23日以来低点至64.43美元/桶;此前美联储主席鲍威尔称美国经济强劲,可能有理由提早完成减码。11月,油价录得2020年3月疫情导致各国开始实施大范围封锁以来的最大跌幅,布伦特原油期货本月重挫16%,美国原油期货暴跌20%。

Rystad Energy高级石油市场分析师Louise Dickson表示,石油需求面临的威胁是实实在在的另一波封锁可能会导致2022年首季的石油需求减少多达300万桶/日,目前各国政府将健康安全的重要性置于重启计划之上,从澳大利亚推迟重启到日本禁止外国游客入境,都是明显的证据。

CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin称,这与原油有关,是因为如果开始给经济增长踩刹车,就会开始看到对需求的影响,石油市场也在继续权衡新冠变异毒株的影响,新的旅行限制措施对全球原油消费反弹构成威胁。

市场关注OPEC+可能在本周晚些时候召开的会议上作何决定;加皇资本市场预计OPEC+暂停增产的几率越来越高。

外汇

避险货币日元和瑞郎周二上涨,风险意愿骤降,因投资者对美联储突然采取鹰派立场,可能积极升息,破坏羽翼未丰的经济复苏感到不安。对新的Omicron变种病毒的担忧也令这些避险货币受到追捧。之前美联储主席鲍威尔发表鹰派言论后美元曾短暂上涨。美债收益率曲线短端上升,两年期国债收益率上涨约4个基点。随着油价回落,挪威克朗和加元走低。

美元指数跌0.28%至95.91,回吐了鲍威尔在参议院委员会发表证词后的涨幅;此前美联储主席鲍威尔表示,通胀风险已上升,并建议不再用“暂时”一词来形容高通胀。他还推动美联储加快缩减资产购买规模。分析师表示,他的言论表明,迫切需要采取快速的货币政策行动,而金融市场可能还没有做好准备。

Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter说,金融市场又恢复了过山车走势,昨日的涨势更像是两次跌势之间的暂歇,投资者现在正准备迎接一波动荡的行情,都在焦急等待进一步的消息,而市场信心可能会因为新消息而改善,也可能遭到重创。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,总体而言,短期前景面临的风险在不断增加。投资者一直将美联储视为安全网,但美联储似乎正感到恐慌。美联储在通胀问题上犯了错。现在看来,他们将匆忙缩减购债规模,并迅速加息。如果通胀压力依然存在,你可能会看到一个加速的加息周期,这可能威胁到金融状况。

欧元兑美元涨0.42%,至1.1338,伦敦定盘前10分钟,期货合约成交38000手(48亿欧元),交易量如此规模的暴增为至少六个月以来仅见;欧元兑瑞郎风险逆转的看跌程度为2020年5月以来最大。

在Omicron到来之前,汇率走势的主要驱动力是交易员如何看待全球各国央行结束大流行时期刺激措施并加息的不同速度,因为他们希望在不阻碍经济增长的情况下遏制通胀上升。

美元兑日元跌0.32%,报113.17;稍早一度下跌0.9%至112.53,为10月11日以来最低水平;大量投机交易影响了日元走势。

美元兑瑞郎跌0.47%,至0.9189;稍早一度下跌0.8%至0.9158瑞士法郎;瑞郎在G-10货币中领涨。

对贸易敏感的挪威克朗和加元领跌G-10货币,原油价格下跌约3%;创出大流行病爆发初期以来最糟糕的一个月份。美元兑挪威克朗盘中一度上涨1.2%;11月挪威克朗是兑美元表现最差的货币,下跌近7%;

美元兑加元涨0.30%至1.2779;加元兑美元11月下跌约3%,创出2020年3月以来最差单月表现。

(来源:网络)

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